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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 58 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 198.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 837 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 959 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 351 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 001 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 372 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 332 342.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 002 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
DG Autres réserves | 2 486 640.00 | 2 486 640.00 | | 2 486 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 139.00 | 497 702.00 | | -1 467 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 616.00 | -1 964 841.00 | | 967 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 041.00 | 4 247 425.00 | | 5 215 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 196.00 | 2 092 574.00 | | 1 980 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 172.00 | | 27 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 854.00 | 49 772.00 | | 109 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 301.00 | 2 169 547.00 | | 2 117 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 342.00 | 6 416 971.00 | | 7 332 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 301.00 | | | 2 117 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 738.00 | 39 490.00 | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 738.00 | -39 490.00 | | -20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 244.00 | 423 188.00 | | 1 329 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 627.00 | 2 388 029.00 | | 361 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 616.00 | -1 964 841.00 | | 967 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 298.00 | | 1 217 893.00 | 9 075 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247 645.00 | 8 486 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 645.00 | 9 045 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 748.00 | | | 558 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516 551.00 | | 1 217 893.00 | 8 516 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 408.00 | 12 196.00 | 438 604.00 | 426 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 408.00 | 12 196.00 | 438 604.00 | 426 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 843.00 | 30 813.00 | 20 000.00 | 79 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636 663.00 | 30 813.00 | 20 000.00 | 3 636 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636 663.00 | 30 813.00 | 20 000.00 | 3 636 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 813.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 477.00 | 1 967 477.00 | | 1 967 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 299.00 | | 837 299.00 | 837 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 596.00 | 1 346 596.00 | | 1 346 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 938.00 | 1 370 982.00 | 927 955.00 | 2 298 938.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 301.00 | 2 117 301.00 | | 2 117 301.00 |