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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 680.00 | 101 416.00 | 1 264.00 | 102 680.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 1 181 046.00 | 392 261.00 | 788 784.00 | 1 181 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 439.00 | 2 927 848.00 | 1 003 591.00 | 3 931 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 792.00 | 291 059.00 | 38 733.00 | 329 792.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 556.00 | 3 712 586.00 | 1 985 970.00 | 5 698 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 825.00 | 8 294.00 | 679 530.00 | 687 825.00 |
BN En cours de production de biens | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 826.00 | 8 535.00 | 632 291.00 | 640 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 026.00 | 3 043.00 | 1 692 983.00 | 1 696 026.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 2 265 505.00 | | 2 265 505.00 | 2 265 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 678.00 | 19 872.00 | 5 501 805.00 | 5 521 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 234.00 | 3 732 459.00 | 7 487 775.00 | 11 220 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 875.00 | 1 437 040.00 | | 1 567 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 829.00 | 130 835.00 | | 270 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 355.00 | 672 277.00 | | 636 355.00 |
DK Provisions réglementées | 90 971.00 | 50 092.00 | | 90 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 555.00 | 2 763 769.00 | | 3 039 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 177.00 | 1 113 548.00 | | 1 966 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 056.00 | 614 881.00 | | 99 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 073.00 | 1 534 192.00 | | 1 541 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 474.00 | 486 995.00 | | 456 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 341 829.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 176 516.00 | 33 194.00 | | 176 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 922.00 | 4 212.00 | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 220.00 | 4 128 854.00 | | 4 448 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 775.00 | 6 892 623.00 | | 7 487 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 879.00 | 3 441 692.00 | | 2 945 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 413 451.00 | 1 483 118.00 | 9 896 570.00 | 8 413 451.00 |
FG Production vendue services | 5 632.00 | 11 964.00 | 17 597.00 | 5 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 084.00 | 1 495 083.00 | 9 914 168.00 | 8 419 084.00 |
FM Production stockée | | | -27 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 206.00 | 45 173.00 | | 121 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 988.00 | 45 173.00 | | 121 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | 1 555.00 | | 6 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 878.00 | 46 239.00 | | 40 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 743.00 | 47 795.00 | | 47 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 244.00 | -2 621.00 | | 74 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | -4 061.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 124 798.00 | 11 898 433.00 | | 10 124 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 969.00 | 11 767 598.00 | | 9 853 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 829.00 | 130 835.00 | | 270 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 034.00 | | 298 116.00 | 5 492 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 69 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 594.00 | 5 698 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 178 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 644.00 | 5 449 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 247.00 | | 298 116.00 | 5 236 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 585.00 | 567 380.00 | 84 379.00 | 3 229 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 832.00 | 2 184.00 | 6 600.00 | 105 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 752.00 | 565 196.00 | 77 779.00 | 3 123 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 414.00 | 1 692 414.00 | | 1 692 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VP Divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 257.00 | 1 776 872.00 | 73 384.00 | 1 850 257.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |