| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 27 970.00 | 1 425.00 | 29 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 246.00 | 207 263.00 | 6 983.00 | 214 246.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 33 947.00 | 29 867.00 | 4 081.00 | 33 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 043.00 | 1 201 533.00 | 287 510.00 | 1 489 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 652.00 | 194 925.00 | 24 728.00 | 219 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
AX Avances et acomptes | 254 068.00 | | 254 068.00 | 254 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 047.00 | 1 676 803.00 | 652 244.00 | 2 329 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 220.00 | | 1 009 220.00 | 1 009 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 431.00 | 2 854.00 | 254 577.00 | 257 431.00 |
BT Marchandises | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 492.00 | 40 255.00 | 4 587 237.00 | 4 627 492.00 |
BZ Autres créances | 5 108 379.00 | | 5 108 379.00 | 5 108 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070 067.00 | 43 109.00 | 11 026 958.00 | 11 070 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 399 114.00 | 1 719 912.00 | 11 679 202.00 | 13 399 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 6 253 353.00 | 5 140 837.00 | | 6 253 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 619.00 | 1 112 516.00 | | 749 619.00 |
DK Provisions réglementées | 42 893.00 | 48 339.00 | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 212.00 | 6 804 039.00 | | 7 548 212.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 189.00 | 238 001.00 | | 212 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 189.00 | 268 001.00 | | 242 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 343.00 | 2 495 529.00 | | 3 041 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 687.00 | 355 471.00 | | 447 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 351.00 | 233 822.00 | | 240 351.00 |
EA Autres dettes | 159 420.00 | 179 177.00 | | 159 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 801.00 | 3 265 561.00 | | 3 888 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 202.00 | 10 337 601.00 | | 11 679 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 991.00 | 2 360.00 | 3 486 351.00 | 3 483 991.00 |
FD Production vendue biens | 14 806 576.00 | 429 097.00 | 15 235 673.00 | 14 806 576.00 |
FG Production vendue services | 38 948.00 | 435 986.00 | 474 934.00 | 38 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 329 516.00 | 867 443.00 | 19 196 959.00 | 18 329 516.00 |
FM Production stockée | | | -5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 239 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 556 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | 66 207.00 | | 2 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 446.00 | 5 585.00 | | 5 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 71 792.00 | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 66 023.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 66 126.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | 5 665.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 265.00 | 163 420.00 | | 68 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 386 817.00 | 17 359 565.00 | | 19 386 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 637 198.00 | 16 247 048.00 | | 18 637 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 619.00 | 1 112 516.00 | | 749 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 470.00 | | 421 890.00 | 1 959 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 314.00 | | 2 329 047.00 | 52 314.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | | 2 057 525.00 | 52 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 491.00 | | | 229 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 480.00 | | 421 358.00 | 1 688 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 532.00 | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 632.00 | 62 171.00 | | 1 614 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 020.00 | 950.00 | | 27 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 870.00 | 1 639.00 | | 220 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 742.00 | 59 582.00 | | 1 366 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 339.00 | | 5 446.00 | 48 339.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 001.00 | 17 589.00 | 43 401.00 | 268 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 603.00 | | 4 749.00 | 7 603.00 |
6T Sur comptes clients | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 858.00 | | 4 749.00 | 47 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 198.00 | 17 589.00 | 53 596.00 | 364 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 589.00 | 48 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 343.00 | 3 041 343.00 | | 3 041 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 604.00 | 181 604.00 | | 181 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 351.00 | 240 351.00 | | 240 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 627 492.00 | 4 627 492.00 | | 4 627 492.00 |
VB T. V. A. | 332 314.00 | 332 314.00 | | 332 314.00 |
VC Groupe et associés | 4 752 253.00 | 4 752 253.00 | | 4 752 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 287.00 | 9 760 651.00 | 12 636.00 | 9 773 287.00 |
VW T.V.A. | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 801.00 | 3 888 801.00 | | 3 888 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |