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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 3 197.00 | 2 432.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
AP Constructions | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 197.00 | 1 215 835.00 | 623 361.00 | 1 839 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 389.00 | 193 913.00 | 182 475.00 | 376 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 092.00 | 1 423 211.00 | 1 017 880.00 | 2 441 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 259.00 | 25 718.00 | 709 541.00 | 735 259.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 066.00 | 25 718.00 | 832 348.00 | 858 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 162.00 | 1 448 930.00 | 1 850 232.00 | 3 299 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 708.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 896.00 | | | -164 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 525.00 | -272 604.00 | | -94 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 775.00 | 6 613.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | -146 645.00 | -48 282.00 | | -146 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 250.00 | 1 165 405.00 | | 1 192 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 21 295.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 106.00 | 116 782.00 | | 434 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 972.00 | 243 978.00 | | 353 972.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 877.00 | 1 547 462.00 | | 1 996 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 232.00 | 1 499 179.00 | | 1 850 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 246.00 | 933 045.00 | | 1 396 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 107.00 | 434 107.00 | | 434 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UX Autres créances clients | 704 467.00 | 704 467.00 | | 704 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 081.00 | 484 450.00 | 598 142.00 | 1 085 081.00 |
VI Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VW T.V.A. | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 876.00 | 1 396 245.00 | 598 142.00 | 1 996 876.00 |