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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AP Constructions | 99 041.00 | 87 295.00 | 11 746.00 | 99 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 156.00 | 255 481.00 | 6 674.00 | 262 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 529.00 | 37 010.00 | 8 520.00 | 45 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 230.00 | 379 786.00 | 74 444.00 | 454 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 814.00 | 19 089.00 | 22 725.00 | 41 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 461.00 | 19 089.00 | 276 372.00 | 295 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 691.00 | 398 875.00 | 350 816.00 | 749 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 205 806.00 | 226 595.00 | | 205 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | 19 210.00 | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 238 081.00 | 255 867.00 | | 238 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 47 235.00 | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 40 836.00 | | 53 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 736.00 | 88 854.00 | | 112 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 816.00 | 344 722.00 | | 350 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 562.00 | | 14 638.00 | 455 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 454 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 406 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 058.00 | | 14 638.00 | 408 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 625.00 | 7 701.00 | 15 540.00 | 387 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 625.00 | 7 701.00 | 15 540.00 | 387 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 880.00 | 49 969.00 | 61 760.00 | 30 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 880.00 | 49 969.00 | 61 760.00 | 30 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 880.00 | 49 969.00 | 61 760.00 | 30 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 089.00 | 30 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 577.00 | 97 518.00 | 59.00 | 97 577.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |