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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 651.00 | 49 338.00 | 2 313.00 | 51 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 461.00 | 1 435 712.00 | 92 750.00 | 1 528 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 712.00 | 1 550 270.00 | 279 442.00 | 1 829 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 287.00 | 238.00 | 118 049.00 | 118 287.00 |
CF Disponibilités | 455 767.00 | | 455 767.00 | 455 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 748.00 | 238.00 | 598 510.00 | 598 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 460.00 | 1 550 508.00 | 877 952.00 | 2 428 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
DG Autres réserves | 542 059.00 | 713 958.00 | | 542 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 997.00 | -171 899.00 | | 102 997.00 |
DL TOTAL (I) | 735 872.00 | 632 875.00 | | 735 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 275 226.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 34 464.00 | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | 90 957.00 | | 80 752.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 232.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 080.00 | 400 878.00 | | 142 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 952.00 | 1 033 753.00 | | 877 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
FG Production vendue services | 726 310.00 | | 726 310.00 | 726 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 466.00 | | 745 466.00 | 745 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | -310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 193.00 | 534 198.00 | | 818 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 196.00 | 706 096.00 | | 715 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 997.00 | -171 899.00 | | 102 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 756.00 | 34 514.00 | | 1 515 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 515.00 | 34 514.00 | | 1 511 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 151.00 | 21 794.00 | 27 357.00 | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |