| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 354.00 | 919.00 | 1 273.00 |
AP Constructions | 1 305 975.00 | 417 130.00 | 888 846.00 | 1 305 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 10 634.00 | 10 918.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 209.00 | 428 118.00 | 1 727 091.00 | 2 155 209.00 |
BT Marchandises | 3 225 115.00 | 247 885.00 | 2 977 230.00 | 3 225 115.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 942.00 | 137 256.00 | 1 903 686.00 | 2 040 942.00 |
CF Disponibilités | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 453.00 | 385 142.00 | 5 022 311.00 | 5 407 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 064.00 | 813 259.00 | 6 750 805.00 | 7 564 064.00 |
CU Autres participations | 820 409.00 | | 820 409.00 | 820 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DG Autres réserves | 6 290 549.00 | 6 320 883.00 | | 6 290 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 917.00 | 175 330.00 | | 257 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 145.00 | 6 653 892.00 | | 6 706 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 13 567.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 1 016.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | 12 149.00 | | 13 132.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | 19 988.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 660.00 | 46 720.00 | | 44 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 805.00 | 6 700 612.00 | | 6 750 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
FG Production vendue services | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 000.00 | 1.00 | | 442 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 3.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 286.00 | 3.00 | | 123 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 714.00 | -2.00 | | 318 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 097.00 | 464 408.00 | | 840 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 180.00 | 289 078.00 | | 582 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 917.00 | 175 330.00 | | 257 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 497.00 | | 1 273.00 | 2 537 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 561.00 | 2 155 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 561.00 | 1 333 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 089.00 | | | 1 717 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 409.00 | | | 820 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 031.00 | 28 663.00 | 261 576.00 | 661 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 031.00 | 28 310.00 | 261 576.00 | 661 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 685.00 | 90 400.00 | 17 200.00 | 174 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 064.00 | 26 328.00 | 30 135.00 | 141 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 749.00 | 116 728.00 | 47 335.00 | 315 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 749.00 | 116 728.00 | 47 335.00 | 315 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 685.00 | 90 400.00 | 17 200.00 | 174 685.00 |
UG ‐ Financières | 141 064.00 | 26 328.00 | 47 335.00 | 141 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |