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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
AP Constructions | 44 769.00 | 41 698.00 | 3 070.00 | 44 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 625.00 | 28 305.00 | 6 320.00 | 34 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 697.00 | 62 558.00 | 9 139.00 | 71 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 629.00 | 222 714.00 | 55 914.00 | 278 629.00 |
BT Marchandises | 293 782.00 | 9 176.00 | 284 606.00 | 293 782.00 |
BZ Autres créances | 827 396.00 | 3 937.00 | 823 459.00 | 827 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 495 267.00 | | 495 267.00 | 495 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 653.00 | 13 113.00 | 1 677 540.00 | 1 690 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 960.00 | 235 827.00 | 1 734 132.00 | 1 969 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 483 772.00 | 340 976.00 | | 483 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | 142 796.00 | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 842 907.00 | 758 772.00 | | 842 907.00 |
DP Provisions pour risques | 672.00 | 341.00 | | 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 672.00 | 341.00 | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 15 097.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 754.00 | 497 569.00 | | 567 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 551.00 | 205 441.00 | | 315 551.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 10 627.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 767.00 | 740 101.00 | | 887 767.00 |
ED (V) | 2 787.00 | 671.00 | | 2 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 132.00 | 1 499 886.00 | | 1 734 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 767.00 | 678 015.00 | | 887 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 780 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 585.00 | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 585.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -585.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 56 037.00 | | 39 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 940.00 | 4 104 946.00 | | 3 953 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 806.00 | 3 962 150.00 | | 3 869 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 134.00 | 142 796.00 | | 84 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 664.00 | | 15 573.00 | 297 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | 6 264.00 | 37 384.00 | 21 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 045.00 | 13 564.00 | 278 629.00 | 21 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 151 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 030.00 | | 1 361.00 | 157 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 480.00 | | 14 213.00 | 50 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 701.00 | 11 313.00 | 7 300.00 | 218 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 122.00 | 32.00 | | 90 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 579.00 | 11 281.00 | 7 300.00 | 128 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341.00 | 672.00 | 341.00 | 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 989.00 | 340.00 | 153.00 | 8 989.00 |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | 658.00 | 5 304.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 573.00 | 998.00 | 5 457.00 | 17 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 914.00 | 1 669.00 | 5 799.00 | 17 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 5 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 672.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 753.00 | 567 753.00 | | 567 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UP Prêts | 25 068.00 | 5.00 | 25 068.00 | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
UX Autres créances clients | 721 720.00 | 721 720.00 | | 721 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 941.00 | 851 604.00 | 37 337.00 | 888 941.00 |
VW T.V.A. | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 767.00 | 887 767.00 | | 887 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |