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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 118 954.00 | 1 022 495.00 | 96 460.00 | 1 118 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 853.00 | 12 596.00 | 30 257.00 | 42 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 502.00 | 176 889.00 | 962 613.00 | 1 139 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 709.00 | 1 215 380.00 | 1 689 329.00 | 2 904 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 534.00 | 1 215 380.00 | 1 814 154.00 | 3 029 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 593.00 | 342 593.00 | | 342 593.00 |
DH Report à nouveau | -349 134.00 | -380 679.00 | | -349 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954.00 | 31 545.00 | | -954.00 |
DL TOTAL (I) | 36 504.00 | 37 459.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 245.00 | | | 878 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 739.00 | 44 572.00 | | 73 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 655.00 | 64 204.00 | | 60 655.00 |
EA Autres dettes | 764 960.00 | | | 764 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 649.00 | 108 775.00 | | 1 777 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 154.00 | 146 234.00 | | 1 814 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 592.00 | 108 775.00 | | 960 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 397.00 | | 405 397.00 | 405 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 397.00 | | 405 397.00 | 405 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 2 077.00 | | 3 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | 2 077.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | 2 077.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 301.00 | 550 554.00 | | 413 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 255.00 | 519 009.00 | | 414 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954.00 | 31 545.00 | | -954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 797.00 | | 2 815 786.00 | 131 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 873.00 | 2 904 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 873.00 | 2 301 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 600 000.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 397.00 | | 2 215 786.00 | 128 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 1 110 419.00 | | 104 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 1 110 419.00 | | 101 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 960.00 | 764 960.00 | | 764 960.00 |
UX Autres créances clients | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 245.00 | 61 188.00 | 252 582.00 | 878 245.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 649.00 | 960 592.00 | 252 582.00 | 1 777 649.00 |