| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 5 173.00 | 1 202.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 26 077.00 | 5 957.00 | 32 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 524.00 | 31 250.00 | 23 274.00 | 54 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
BZ Autres créances | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 547.00 | | 131 547.00 | 131 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 071.00 | 31 250.00 | 154 821.00 | 186 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
DH Report à nouveau | 28 745.00 | 41 199.00 | | 28 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 279.00 | -12 454.00 | | -30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 26 682.00 | 56 961.00 | | 26 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 9 090.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 66 137.00 | | 79 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 139.00 | 100 227.00 | | 128 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 821.00 | 157 188.00 | | 154 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 139.00 | 100 227.00 | | 128 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 087.00 | | 549 087.00 | 549 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 087.00 | | 549 087.00 | 549 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 187.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 187.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 4 813.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 745.00 | 568 165.00 | | 555 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 024.00 | 580 619.00 | | 586 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 279.00 | -12 454.00 | | -30 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 206.00 | 65 944.00 | | 54 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 421.00 | | 1 748.00 | 53 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 54 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 38 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | | 1 748.00 | 37 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 2 614.00 | 328.00 | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 2 614.00 | 328.00 | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 661.00 | 131 547.00 | 16 114.00 | 147 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 139.00 | 128 139.00 | | 128 139.00 |