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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 556.00 | 522 950.00 | 30 606.00 | 553 556.00 |
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 |
AN Terrains | 68 965.00 | 7 094.00 | 61 871.00 | 68 965.00 |
AP Constructions | 7 425 570.00 | 2 132 540.00 | 5 293 030.00 | 7 425 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 689.00 | 3 556 110.00 | 1 156 579.00 | 4 712 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 455.00 | 4 550 425.00 | 1 945 030.00 | 6 495 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BF Prêts | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 446.00 | 13 873.00 | 481 574.00 | 495 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172 951.00 | 10 782 991.00 | 16 389 961.00 | 27 172 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 169.00 | | 896 169.00 | 896 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 595.00 | 24 812.00 | 2 585 784.00 | 2 610 595.00 |
BZ Autres créances | 17 041 473.00 | | 17 041 473.00 | 17 041 473.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 660 817.00 | 24 812.00 | 20 636 006.00 | 20 660 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 833 768.00 | 10 807 802.00 | 37 025 966.00 | 47 833 768.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | | 2 257 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | | 2 555 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | | 225 738.00 |
DG Autres réserves | 11 561 028.00 | 8 088 188.00 | | 11 561 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 203.00 | 3 472 839.00 | | 3 511 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DL TOTAL (I) | 20 194 405.00 | 16 599 320.00 | | 20 194 405.00 |
DP Provisions pour risques | 15 816.00 | 288 393.00 | | 15 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 816.00 | 288 393.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 213.00 | 708 377.00 | | 535 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503 524.00 | 6 552 381.00 | | 6 503 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 675.00 | 66 597.00 | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 224.00 | 3 171 557.00 | | 3 823 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 493.00 | 2 369 246.00 | | 4 457 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 006.00 | 59 627.00 | | 81 006.00 |
EA Autres dettes | 1 396 611.00 | 9 773 166.00 | | 1 396 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 815 745.00 | 22 700 951.00 | | 16 815 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 025 966.00 | 39 588 664.00 | | 37 025 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 503 524.00 | | | 6 503 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 036 445.00 | | 35 036 445.00 | 35 036 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 036 445.00 | | 35 036 445.00 | 35 036 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 951 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 627 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 770.00 | |
GE Autres charges | | | 101 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 317 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556 383.00 | | | 1 556 383.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 204 655.00 | | | 204 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 486.00 | 270.00 | | 14 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 846.00 | 1 960.00 | | 16 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 577.00 | 220 003.00 | | 272 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 908.00 | 222 234.00 | | 303 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 096.00 | 71 550.00 | | 58 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | 1 750.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 458.00 | 73 300.00 | | 69 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 450.00 | 148 934.00 | | 234 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 091.00 | 459 465.00 | | 491 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 819.00 | 1 287 277.00 | | 1 413 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 880 374.00 | 36 263 635.00 | | 39 880 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 369 171.00 | 32 790 795.00 | | 36 369 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 203.00 | 3 472 839.00 | | 3 511 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079 191.00 | | | 1 079 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 827 556.00 | | 1 734 743.00 | 25 827 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 167.00 | 47 180.00 | 27 172 951.00 | 342 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 167.00 | 47 180.00 | 18 705 675.00 | 342 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882 273.00 | | 13 320.00 | 7 882 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373 600.00 | | 1 721 423.00 | 17 373 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561 751.00 | 1 243 185.00 | 35 818.00 | 9 561 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 248.00 | 50 702.00 | | 472 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089 503.00 | 1 192 483.00 | 35 818.00 | 9 089 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 393.00 | | 272 577.00 | 288 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 24 812.00 | 5 982.00 | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 854.00 | 24 812.00 | 5 982.00 | 19 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 247.00 | 24 812.00 | 278 559.00 | 308 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 770.00 | 6 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 851.00 | | 1 367 851.00 | 1 367 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 224.00 | 3 823 224.00 | | 3 823 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 417.00 | 1 873 417.00 | | 1 873 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 899.00 | 1 088 899.00 | | 1 088 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 611.00 | 1 396 611.00 | | 1 396 611.00 |
UP Prêts | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 595.00 | 2 610 595.00 | | 2 610 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VC Groupe et associés | 15 457 269.00 | 15 457 269.00 | | 15 457 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 213.00 | 535 213.00 | | 535 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 135 672.00 | 5 135 672.00 | | 5 135 672.00 |
VP Divers | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 241.00 | 1 477 241.00 | | 1 477 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 004.00 | 1 526 004.00 | | 1 526 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 312 856.00 | 19 746 173.00 | 566 684.00 | 20 312 856.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 797 070.00 | 15 429 219.00 | 1 367 851.00 | 16 797 070.00 |