| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 174.00 | 32 709.00 | 6 465.00 | 39 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 790.00 | 37 216.00 | 77 573.00 | 114 790.00 |
BT Marchandises | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 121.00 | 85 742.00 | 2 030 379.00 | 2 116 121.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 527 614.00 | | 527 614.00 | 527 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 575.00 | 85 742.00 | 2 582 832.00 | 2 668 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 364.00 | 122 959.00 | 2 660 406.00 | 2 783 364.00 |
CU Autres participations | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
DG Autres réserves | 373 268.00 | | | 373 268.00 |
DH Report à nouveau | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 837.00 | | | 1 091 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 618.00 | | | 560 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 319.00 | | | 849 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 613.00 | | | 1 438 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 406.00 | | | 2 660 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 613.00 | | | 1 438 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 612.00 | | | 560 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 616 439.00 | | 13 616 439.00 | 13 616 439.00 |
FG Production vendue services | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 542.00 | | 13 770 542.00 | 13 770 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 880 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 606 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 92 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 851 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 885 697.00 | | | 13 885 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 755.00 | | | 13 860 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 386.00 | | 20 404.00 | 94 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 704.00 | | 20 404.00 | 50 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 312.00 | 7 905.00 | | 29 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | 7 905.00 | | 24 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 917.00 | 6 038.00 | | 123 917.00 |
6T Sur comptes clients | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 659.00 | 6 038.00 | | 209 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 319.00 | 849 319.00 | | 849 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 441.00 | 1 885 441.00 | | 1 885 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 618.00 | 560 618.00 | | 560 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 416.00 | 2 121 859.00 | 20 557.00 | 2 142 416.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 613.00 | 1 438 613.00 | | 1 438 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ST Autres comptes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405 106.00 | | | 1 405 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 394.00 | | | 1 825 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |