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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 265.00 | 19 480.00 | 42 785.00 | 62 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 054.00 | 80 183.00 | 51 871.00 | 132 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 320.00 | 99 663.00 | 94 656.00 | 194 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 613.00 | | 420 613.00 | 420 613.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 270.00 | | 478 270.00 | 478 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 590.00 | 99 663.00 | 572 927.00 | 672 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 982.00 | 7 314.00 | | 48 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 41 668.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 265 007.00 | 232 829.00 | | 265 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 33 420.00 | | 132 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 918.00 | 99 784.00 | | 144 918.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 920.00 | 133 203.00 | | 307 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 927.00 | 366 032.00 | | 572 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 880.00 | | 752 880.00 | 752 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 880.00 | | 752 880.00 | 752 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 837.00 | 527.00 | | -5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 214.00 | 553 855.00 | | 761 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 036.00 | 512 187.00 | | 729 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | 41 668.00 | | 32 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 422.00 | | 4 830.00 | 199 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 194 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 932.00 | 132 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | 4 090.00 | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 246.00 | | 740.00 | 141 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 393.00 | 25 983.00 | 9 713.00 | 83 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 12 682.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 595.00 | 13 300.00 | 9 713.00 | 76 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 420 613.00 | | | 420 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 532.00 | 466 532.00 | | 466 532.00 |
VW T.V.A. | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 920.00 | 307 920.00 | | 307 920.00 |