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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 29 897.00 | 23 013.00 | 6 884.00 | 29 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 585.00 | 172 058.00 | 10 527.00 | 182 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 008.00 | 77 441.00 | 4 567.00 | 82 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 654.00 | 272 512.00 | 53 142.00 | 325 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BN En cours de production de biens | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 224.00 | | 416 224.00 | 416 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 878.00 | 272 512.00 | 469 366.00 | 741 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 839.00 | 125 015.00 | | 134 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 050.00 | 59 825.00 | | 42 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 988.00 | 190 938.00 | | 182 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 399.00 | 82 352.00 | | 70 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 380.00 | 74 397.00 | | 64 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 599.00 | 104 286.00 | | 129 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 378.00 | 281 036.00 | | 286 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 366.00 | 471 974.00 | | 469 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 063.00 | 213 084.00 | | 237 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 100.00 | | 5 554.00 | 320 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 959.00 | | 5 531.00 | 288 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 23.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 955.00 | 8 557.00 | | 263 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 955.00 | 8 557.00 | | 263 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 324 717.00 | 324 717.00 | | 324 717.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 399.00 | 21 084.00 | 49 315.00 | 70 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 812.00 | 332 812.00 | | 332 812.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 378.00 | 237 063.00 | 49 315.00 | 286 378.00 |