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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 2 475.00 | 1 273.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 505.00 | 173 926.00 | 53 578.00 | 227 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 946.00 | 180 765.00 | 72 181.00 | 252 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 137.00 | 37 105.00 | 145 032.00 | 182 137.00 |
BZ Autres créances | 752 302.00 | | 752 302.00 | 752 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 569.00 | 37 105.00 | 920 464.00 | 957 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 516.00 | 217 870.00 | 992 645.00 | 1 210 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 518.00 | 110 211.00 | | 22 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 225.00 | 53 306.00 | | 184 225.00 |
DL TOTAL (I) | 248 544.00 | 205 318.00 | | 248 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 220.00 | 48 650.00 | | 50 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 220.00 | 48 650.00 | | 50 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 2 655.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 056.00 | 41 232.00 | | 78 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 223 476.00 | | 186 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 975.00 | 183 196.00 | | 219 975.00 |
EA Autres dettes | 207 756.00 | 142 961.00 | | 207 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 881.00 | 593 523.00 | | 693 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 645.00 | 847 491.00 | | 992 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 825.00 | 552 290.00 | | 615 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 2 655.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 342.00 | 2 575 378.00 | 3 055 721.00 | 480 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 342.00 | 2 575 378.00 | 3 055 721.00 | 480 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 593.00 | 3 339.00 | | 9 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | 3 339.00 | | 9 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 954.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 954.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 2 385.00 | | 7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 585.00 | 13 946.00 | | 60 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 807.00 | 2 770 651.00 | | 3 074 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 581.00 | 2 717 344.00 | | 2 890 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 225.00 | 53 306.00 | | 184 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 705.00 | | 9 093.00 | 247 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 252 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 231 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 264.00 | | 8 842.00 | 226 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | 251.00 | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 860.00 | 11 756.00 | 3 852.00 | 172 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 497.00 | 11 756.00 | 3 852.00 | 168 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 762.00 | 692.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 412.00 | 3 162.00 | 2 662.00 | 50 412.00 |
6T Sur comptes clients | 38 800.00 | 3 405.00 | 5 100.00 | 38 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | 3 405.00 | 5 100.00 | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 212.00 | 6 567.00 | 7 762.00 | 89 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 756.00 | 207 756.00 | | 207 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
UX Autres créances clients | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VC Groupe et associés | 695 999.00 | 695 999.00 | | 695 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 488.00 | 935 159.00 | 17 329.00 | 952 488.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 825.00 | 615 825.00 | | 615 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | 10 882.00 | | 13 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | 1 001.00 | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 279 473.00 | 230 826.00 | | 279 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 230.00 | 187 694.00 | | 201 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383 817.00 | 1 493 772.00 | | 1 383 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 095.00 | 36 070.00 | | 52 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 491.00 | 22 973.00 | | 18 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 672.00 | 33 855.00 | | 31 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 106.00 | 102 119.00 | | 96 106.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 584.00 | 1 949 365.00 | | 1 918 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |