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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 699.00 | | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 960.00 | 1 142 953.00 | 859 007.00 | 2 001 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 462.00 | 1 162 302.00 | 859 159.00 | 2 021 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 140 489.00 | | 140 489.00 | 140 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 078.00 | 1 162 302.00 | 1 040 776.00 | 2 203 078.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 013.00 | 419 173.00 | | 469 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | 49 840.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 522 427.00 | 480 013.00 | | 522 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 744 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 425 004.00 | | 163 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 22 194.00 | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 44 205.00 | 38 710.00 | | 44 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 349.00 | 1 530 357.00 | | 518 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 776.00 | 2 010 370.00 | | 1 040 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 349.00 | 1 530 357.00 | | 518 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 456.00 | | 639 456.00 | 639 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 456.00 | | 639 456.00 | 639 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 793.00 | |
GE Autres charges | | | 18 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | 648.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 810.00 | 681 819.00 | | 755 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 810.00 | 681 819.00 | | 755 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 360.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 178.00 | 593 605.00 | | 689 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 408.00 | 593 965.00 | | 689 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 402.00 | 87 854.00 | | 66 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 12 640.00 | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 389.00 | 1 415 042.00 | | 1 420 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 975.00 | 1 365 202.00 | | 1 377 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 413.00 | 49 840.00 | | 42 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 431.00 | | 460 503.00 | 2 784 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 472.00 | 2 021 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223 472.00 | 2 008 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 579.00 | | 460 503.00 | 2 771 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 803.00 | 491 793.00 | 534 294.00 | 1 204 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 103.00 | 491 793.00 | 534 294.00 | 1 192 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VB T. V. A. | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 349.00 | 518 349.00 | | 518 349.00 |