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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 559.00 | 38 752.00 | 5 808.00 | 44 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 562.00 | 15 229.00 | 20 333.00 | 35 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 629.00 | 76 871.00 | 63 758.00 | 140 629.00 |
BT Marchandises | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 654.00 | | 447 654.00 | 447 654.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 302 030.00 | | 302 030.00 | 302 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 230.00 | | 878 230.00 | 878 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 859.00 | 76 871.00 | 941 988.00 | 1 018 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 156 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DG Autres réserves | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
DH Report à nouveau | 258 463.00 | 549 114.00 | | 258 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 131.00 | 194 949.00 | | 91 131.00 |
DL TOTAL (I) | 472 369.00 | 962 838.00 | | 472 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 689.00 | 1 690.00 | | 151 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 096.00 | 72 966.00 | | 284 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 107 666.00 | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 619.00 | 182 322.00 | | 469 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 988.00 | 1 145 160.00 | | 941 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 619.00 | 182 322.00 | | 469 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 012.00 | | 559 217.00 | 103 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 600.00 | 140 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 012.00 | | 37 617.00 | 103 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 478.00 | 6 393.00 | | 70 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 478.00 | 6 393.00 | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 447 654.00 | | | 447 654.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 699.00 | 473 699.00 | | 473 699.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 619.00 | 469 619.00 | | 469 619.00 |