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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 8 289.00 | 735.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 660.00 | 853 819.00 | 83 841.00 | 937 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 811.00 | 3 675 093.00 | 348 718.00 | 4 023 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154 224.00 | | 1 154 224.00 | 1 154 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 329.00 | 4 537 202.00 | 1 753 126.00 | 6 290 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 490 335.00 | | 1 490 335.00 | 1 490 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 013.00 | 1 132.00 | 115 881.00 | 117 013.00 |
BZ Autres créances | 563 673.00 | | 563 673.00 | 563 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 698 662.00 | | 4 698 662.00 | 4 698 662.00 |
CF Disponibilités | 1 859 437.00 | | 1 859 437.00 | 1 859 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 362.00 | 1 132.00 | 8 770 229.00 | 8 771 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 691.00 | 4 538 335.00 | 10 523 356.00 | 15 061 691.00 |
CU Autres participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 6 542 664.00 | | | 6 542 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 698.00 | | | 1 253 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 763.00 | | | 8 064 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 228.00 | | | 157 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 027.00 | | | 1 367 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 991.00 | | | 913 991.00 |
EA Autres dettes | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 592.00 | | | 2 458 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 356.00 | | | 10 523 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 425.00 | | | 2 406 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 542 664.00 | | | 6 542 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 998 167.00 | | 33 998 167.00 | 33 998 167.00 |
FD Production vendue biens | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
FG Production vendue services | 412 213.00 | | 412 213.00 | 412 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 418 797.00 | | 34 418 797.00 | 34 418 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 495 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 447 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 904 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 788.00 | | | -11 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 367.00 | | | 528 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 881 974.00 | | | 34 881 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 628 276.00 | | | 33 628 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 698.00 | | | 1 253 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 622.00 | | 151 317.00 | 6 321 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 864.00 | 1 248 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 610.00 | 6 290 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 746.00 | 4 971 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 317.00 | | 108 301.00 | 4 874 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 300.00 | | 43 016.00 | 1 377 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 474.00 | 151 475.00 | 10 746.00 | 4 396 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 3 008.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 193.00 | 148 467.00 | 10 746.00 | 4 391 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 027.00 | 1 367 027.00 | | 1 367 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 934.00 | 913 934.00 | | 913 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
UX Autres créances clients | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 145.00 | 103 978.00 | 52 167.00 | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 673.00 | 563 673.00 | | 563 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 153.00 | 722 926.00 | 72 227.00 | 795 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 593.00 | 2 406 426.00 | 52 167.00 | 2 458 593.00 |