| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 387.00 | 87 078.00 | 2 310.00 | 89 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 826.00 | 90 801.00 | 109 024.00 | 199 826.00 |
BT Marchandises | 17 701.00 | 1 062.00 | 16 639.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 176.00 | 1 062.00 | 263 114.00 | 264 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 001.00 | 91 863.00 | 372 138.00 | 464 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 794.00 | 855.00 | | -9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 345 568.00 | 356 217.00 | | 345 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 409.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 14 853.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 22 536.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 570.00 | 37 797.00 | | 26 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 138.00 | 394 014.00 | | 372 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 570.00 | 37 797.00 | | 26 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 899.00 | | 927.00 | 198 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | | 927.00 | 92 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 347.00 | 454.00 | | 90 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | 454.00 | | 90 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 725.00 | 1 062.00 | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 1 062.00 | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 1 062.00 | 725.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 5 584.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 7 732.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 18 726.00 | 17 802.00 | | 18 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 755.00 | 18 980.00 | | 18 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 717.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | 7 301.00 | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 054.00 | 70 241.00 | | 67 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 360.00 | 42 538.00 | | 42 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 849.00 | 44 514.00 | | 45 849.00 |