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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
AP Constructions | 920 409.00 | 599 637.00 | 320 772.00 | 920 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 7 775.00 | 259.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 184.00 | 339 499.00 | 59 685.00 | 399 184.00 |
AX Avances et acomptes | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 548.00 | 946 911.00 | 456 637.00 | 1 403 548.00 |
BT Marchandises | 2 379 413.00 | | 2 379 413.00 | 2 379 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 075.00 | | 2 255 075.00 | 2 255 075.00 |
BZ Autres créances | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CF Disponibilités | 1 035 498.00 | | 1 035 498.00 | 1 035 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 226.00 | | 5 758 226.00 | 5 758 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 774.00 | 946 911.00 | 6 214 863.00 | 7 161 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 942 439.00 | 3 004 183.00 | | 2 942 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 969.00 | 438 256.00 | | 547 969.00 |
DK Provisions réglementées | 38 672.00 | 43 097.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 080.00 | 3 661 536.00 | | 3 705 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 542.00 | 205 290.00 | | 172 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 178.00 | 876 995.00 | | 1 961 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 522.00 | 261 360.00 | | 294 522.00 |
EA Autres dettes | 80 851.00 | 114 401.00 | | 80 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 783.00 | 1 458 735.00 | | 2 509 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 863.00 | 5 120 271.00 | | 6 214 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 979.00 | 1 285 636.00 | | 2 369 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 596 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 747 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 631 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 248.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 5 858.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 1 433.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 1 433.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 4 425.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 703.00 | 162 442.00 | | 186 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754 082.00 | 8 373 587.00 | | 10 754 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 113.00 | 7 935 331.00 | | 10 206 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 969.00 | 438 256.00 | | 547 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 032.00 | | 8 580.00 | 1 396 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 1 403 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 908.00 | | 8 580.00 | 1 392 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 663.00 | 51 248.00 | | 895 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 663.00 | 51 248.00 | | 895 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 097.00 | | 4 425.00 | 43 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 097.00 | | 4 425.00 | 43 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 075.00 | 2 255 075.00 | | 2 255 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 375.00 | 2 343 315.00 | 2 060.00 | 2 345 375.00 |