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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 239.00 | 34 915.00 | 1 324.00 | 36 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 405.00 | 37 080.00 | 1 324.00 | 38 405.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 253 473.00 | | 253 473.00 | 253 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 944.00 | | 253 944.00 | 253 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 349.00 | 37 080.00 | 255 268.00 | 292 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 239 508.00 | | | 239 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 268.00 | | | 255 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FG Production vendue services | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 050.00 | | 1 340.00 | 39 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 38 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | | 1 340.00 | 39 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 053.00 | 1 235.00 | 207.00 | 36 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | 1 235.00 | 207.00 | 36 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ST Autres comptes | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YT Sous‐traitance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |