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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
AP Constructions | 271 558.00 | 247 144.00 | 24 413.00 | 271 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 773.00 | 152 844.00 | 31 928.00 | 184 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 977.00 | 185 955.00 | 31 021.00 | 216 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 281.00 | 600 101.00 | 111 180.00 | 711 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 926.00 | | 487 926.00 | 487 926.00 |
BZ Autres créances | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CF Disponibilités | 732 831.00 | | 732 831.00 | 732 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 004.00 | | 1 277 004.00 | 1 277 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 286.00 | 600 101.00 | 1 388 184.00 | 1 988 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 884.00 | 1 050 147.00 | | 930 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | -119 262.00 | | 46 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 480.00 | 1 095 885.00 | | 1 142 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 3 735.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 44 857.00 | | 80 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | 98 458.00 | | 127 554.00 |
EA Autres dettes | 33 653.00 | 40 493.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 704.00 | 187 543.00 | | 245 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 184.00 | 1 283 428.00 | | 1 388 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 704.00 | 187 543.00 | | 245 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 372.00 | | 3 944.00 | 717 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 23 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 711 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 364.00 | | 3 944.00 | 669 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 956.00 | 37 145.00 | | 562 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 799.00 | 37 145.00 | | 548 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 487 926.00 | 487 926.00 | | 487 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 989.00 | 567 989.00 | | 567 989.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 704.00 | 245 704.00 | | 245 704.00 |