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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 756.00 | 1 058 445.00 | 1 311.00 | 1 059 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169 257.00 | 2 625 668.00 | 543 589.00 | 3 169 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 336.00 | 360 708.00 | 2 237 628.00 | 2 598 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 912.00 | 4 044 821.00 | 2 904 091.00 | 6 948 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 241.00 | 48 776.00 | 2 277 465.00 | 2 326 241.00 |
BZ Autres créances | 1 303 389.00 | | 1 303 389.00 | 1 303 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 010.00 | 48 776.00 | 3 741 234.00 | 3 790 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 668.00 | 4 093 597.00 | 6 646 071.00 | 10 739 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 600.00 | 462 600.00 | | 462 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 469.00 | -777 962.00 | | -1 050 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 920.00 | -272 508.00 | | 1 315 920.00 |
DL TOTAL (I) | 767 276.00 | -548 644.00 | | 767 276.00 |
DP Provisions pour risques | 95 488.00 | 127 126.00 | | 95 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 473.00 | 45 071.00 | | 44 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 962.00 | 172 197.00 | | 139 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 155.00 | 10 635.00 | | 18 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 4 300 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 683.00 | 937 236.00 | | 1 476 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 692.00 | 928 574.00 | | 1 143 692.00 |
EA Autres dettes | 554 070.00 | 708 727.00 | | 554 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 234.00 | 10 600.00 | | 46 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 833.00 | 6 895 772.00 | | 5 738 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 071.00 | 6 519 325.00 | | 6 646 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 755 649.00 | 1 223 076.00 | 8 978 725.00 | 7 755 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 649.00 | 1 223 076.00 | 8 978 725.00 | 7 755 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 288.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 2 000.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 2 288.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 160 915.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 161 167.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -158 879.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 077.00 | | | -388 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 805.00 | 7 724 840.00 | | 9 203 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 885.00 | 7 997 348.00 | | 7 887 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 920.00 | -272 508.00 | | 1 315 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 598.00 | | 178 023.00 | 6 829 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 780.00 | 66 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 709.00 | 6 948 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 929.00 | 5 822 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 444.00 | | 1 312.00 | 1 058 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 297.00 | | 175 926.00 | 5 692 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 857.00 | | 785.00 | 78 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 504.00 | 479 973.00 | 39 656.00 | 3 604 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 139.00 | 12 305.00 | | 1 046 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 365.00 | 467 668.00 | 39 656.00 | 2 558 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 197.00 | 2 842.00 | 35 077.00 | 172 197.00 |
6T Sur comptes clients | 48 016.00 | 760.00 | | 48 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 016.00 | 760.00 | | 48 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 213.00 | 3 602.00 | 35 077.00 | 220 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | 35 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 746.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 683.00 | 1 476 683.00 | | 1 476 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 034.00 | 424 034.00 | | 424 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 890.00 | 418 890.00 | | 418 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 070.00 | 554 070.00 | | 554 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 882.00 | | | 2 267 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
VB T. V. A. | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 224.00 | | | 1 042 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 917.00 | 3 784 055.00 | 66 862.00 | 3 850 917.00 |
VW T.V.A. | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 833.00 | 5 738 833.00 | | 5 738 833.00 |