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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 165.00 | 20 603.00 | 561.00 | 21 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 386.00 | 427 793.00 | 394 593.00 | 822 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 8 944.00 | 1 468.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 621.00 | 457 340.00 | 399 280.00 | 856 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 536.00 | | 286 536.00 | 286 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 156.00 | 457 340.00 | 685 816.00 | 1 143 156.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DK Provisions réglementées | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 244.00 | | | 367 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 214.00 | | | 471 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 816.00 | | | 685 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 506.00 | | 429 506.00 | 429 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 506.00 | | 429 506.00 | 429 506.00 |
FM Production stockée | | | 1 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 036.00 | | | 469 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 916.00 | | | 424 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 551.00 | | 131 103.00 | 782 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 034.00 | 856 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 853 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 893.00 | | 131 070.00 | 779 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 33.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 380.00 | 85 960.00 | 57 000.00 | 428 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 380.00 | 85 960.00 | 57 000.00 | 428 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 944.00 | 86 329.00 | 222 837.00 | 344 944.00 |
VI Groupe et associés | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 871.00 | 101 822.00 | 49.00 | 101 871.00 |
VW T.V.A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 214.00 | 212 600.00 | 222 837.00 | 471 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ST Autres comptes | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YT Sous‐traitance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |