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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 581.00 | 90 423.00 | 15 157.00 | 105 581.00 |
AH Fonds commercial | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
AN Terrains | 660 480.00 | 115 599.00 | 544 880.00 | 660 480.00 |
AP Constructions | 7 941 581.00 | 5 071 877.00 | 2 869 703.00 | 7 941 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048 261.00 | 5 248 870.00 | 799 391.00 | 6 048 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 209.00 | 641 811.00 | 455 397.00 | 1 097 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 250 982.00 | 11 168 583.00 | 5 082 398.00 | 16 250 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BT Marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | 17 632.00 | 7 857.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 339 089.00 | | 339 089.00 | 339 089.00 |
CF Disponibilités | 1 420 146.00 | | 1 420 146.00 | 1 420 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 684.00 | 17 632.00 | 1 954 051.00 | 1 971 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 222 666.00 | 11 186 215.00 | 7 036 450.00 | 18 222 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 368.00 | | | 571 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 249.00 | | | 192 249.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 2 964 024.00 | | | 2 964 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 183.00 | | | 285 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 873.00 | | | 4 071 873.00 |
DP Provisions pour risques | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 532.00 | | | 845 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 380.00 | | | 1 406 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
EA Autres dettes | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 106.00 | | | 2 790 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 450.00 | | | 7 036 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 628.00 | | | 2 141 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
FG Production vendue services | 4 694 594.00 | | 4 694 594.00 | 4 694 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 435.00 | | 4 713 435.00 | 4 713 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 826.00 | |
GE Autres charges | | | 466 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 119.00 | | | 464 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 616.00 | | | 5 097 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 433.00 | | | 4 812 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 183.00 | | | 285 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 630.00 | 15 803 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 829.00 | | | 447 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821 490.00 | | 724 293.00 | 15 821 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958 447.00 | 805 689.00 | 595 553.00 | 10 958 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 095.00 | 3 328.00 | | 87 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871 352.00 | 802 361.00 | 595 553.00 | 10 871 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 133.00 | 139 470.00 | 92 133.00 | 127 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 381.00 | 1 406 381.00 | | 1 406 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 375.00 | 334 375.00 | | 334 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | 7 857.00 | 17 632.00 | 25 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 094.00 | 199 158.00 | 503 104.00 | 845 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 299.00 | 497 667.00 | 17 632.00 | 515 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 565.00 | 2 141 628.00 | 503 104.00 | 2 787 565.00 |