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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AP Constructions | 50 555.00 | 49 665.00 | 890.00 | 50 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 936.00 | 96 080.00 | 8 855.00 | 104 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 888.00 | 201 924.00 | 114 963.00 | 316 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 007.00 | 351 897.00 | 134 109.00 | 486 007.00 |
BT Marchandises | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 538 593.00 | | 538 593.00 | 538 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 034.00 | | 1 015 034.00 | 1 015 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 041.00 | 351 897.00 | 1 149 144.00 | 1 501 041.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 868 536.00 | 848 691.00 | | 868 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 093.00 | 139 845.00 | | 69 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 949.00 | | |
DL TOTAL (I) | 946 319.00 | 1 000 176.00 | | 946 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 599.00 | 40 445.00 | | 27 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | 80 900.00 | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 25 179.00 | | 32 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | 99 421.00 | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 824.00 | 245 946.00 | | 202 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 144.00 | 1 246 122.00 | | 1 149 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 329.00 | 218 341.00 | | 188 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 146.00 | | 884.00 | 526 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 022.00 | 486 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 873.00 | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 475 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 639.00 | | 750.00 | 510 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 134.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 093.00 | 29 827.00 | 41 022.00 | 363 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | 4 873.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 854.00 | 29 827.00 | 36 150.00 | 356 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 13 105.00 | 14 495.00 | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 825.00 | 188 329.00 | 14 495.00 | 202 825.00 |