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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 769.00 | 29 022.00 | 276 747.00 | 305 769.00 |
BT Marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 801.00 | 29 022.00 | 295 779.00 | 324 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DH Report à nouveau | -74 682.00 | -55 185.00 | | -74 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 517.00 | -19 497.00 | | -42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 197 957.00 | 240 474.00 | | 197 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 111.00 | 50 422.00 | | 21 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 28 549.00 | | 11 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 081.00 | 50 383.00 | | 34 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 563.00 | 29 517.00 | | 22 563.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 822.00 | 158 871.00 | | 97 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 779.00 | 399 346.00 | | 295 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 637.00 | 138 397.00 | | 126 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 154.00 | 157 894.00 | | 169 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 517.00 | -19 497.00 | | -42 517.00 |