| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 13 462.00 | 1 020.00 | 14 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 38 107.00 | 1 242.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 303.00 | 56 350.00 | 70 954.00 | 127 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 968.00 | 107 918.00 | 89 050.00 | 196 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BN En cours de production de biens | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 092.00 | 75 824.00 | 201 267.00 | 277 092.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 932 235.00 | | 932 235.00 | 932 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 662.00 | 75 824.00 | 1 297 838.00 | 1 373 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 630.00 | 183 743.00 | 1 386 887.00 | 1 570 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 580.00 | 205 968.00 | | 177 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 084.00 | 171 612.00 | | 263 084.00 |
DL TOTAL (I) | 495 664.00 | 432 580.00 | | 495 664.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 139.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 4 448.00 | | 5 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 002.00 | 329 805.00 | | 606 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 957.00 | 268 572.00 | | 183 957.00 |
EA Autres dettes | 84 818.00 | 7 880.00 | | 84 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 524.00 | 610 844.00 | | 882 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 887.00 | 1 043 424.00 | | 1 386 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 993.00 | 610 844.00 | | 879 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 225.00 | | 17 909.00 | 183 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 196 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 166 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 910.00 | | 16 909.00 | 153 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | 1 000.00 | 14 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 612.00 | 17 473.00 | 4 167.00 | 94 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 967.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 117.00 | 16 507.00 | 4 167.00 | 82 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 002.00 | 606 002.00 | | 606 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 529.00 | 328 745.00 | 10 784.00 | 339 529.00 |
VW T.V.A. | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 993.00 | 879 993.00 | | 879 993.00 |