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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 025.00 | 106.00 | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
AP Constructions | 16 679.00 | 6 827.00 | 9 852.00 | 16 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 126.00 | 113 160.00 | 28 966.00 | 142 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 325.00 | 298 861.00 | 45 463.00 | 344 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 503.00 | 421 873.00 | 225 630.00 | 647 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 239.00 | | 316 239.00 | 316 239.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CF Disponibilités | 521 109.00 | | 521 109.00 | 521 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 845.00 | | 1 090 845.00 | 1 090 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 347.00 | 421 873.00 | 1 316 475.00 | 1 738 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
DG Autres réserves | 359 356.00 | | | 359 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 536 460.00 | | | 536 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 658.00 | | | 314 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 015.00 | | | 780 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 475.00 | | | 1 316 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 513.00 | | | 543 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 306.00 | | 85 502.00 | 644 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 304.00 | 647 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 304.00 | 503 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 975.00 | | 75 459.00 | 509 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 10 043.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 097.00 | 34 186.00 | 7 410.00 | 395 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 668.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 741.00 | 33 518.00 | 7 410.00 | 392 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 316 239.00 | 316 239.00 | | 316 239.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 658.00 | 78 663.00 | 235 995.00 | 314 658.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 688.00 | 352 819.00 | 13 869.00 | 366 688.00 |
VW T.V.A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 508.00 | 543 513.00 | 235 995.00 | 779 508.00 |