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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 237.00 | 78 351.00 | 886.00 | 79 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 803.00 | 53 676.00 | 20 126.00 | 73 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 852.00 | 137 990.00 | 62 861.00 | 200 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BN En cours de production de biens | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 161.00 | | 237 161.00 | 237 161.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 312.00 | | 458 312.00 | 458 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 164.00 | 137 990.00 | 521 173.00 | 659 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 16 060.00 | 2 500.00 | 13 560.00 | 16 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 916.00 | 101 603.00 | | 118 916.00 |
DH Report à nouveau | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | 17 313.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 225 800.00 | 213 205.00 | | 225 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 818.00 | 16 564.00 | | 90 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 51 888.00 | | 54 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 374.00 | 68 516.00 | | 295 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 173.00 | 281 722.00 | | 521 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 374.00 | 68 516.00 | | 295 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 156.00 | | 12.00 | 201 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 200 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 153 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | 12.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 572.00 | 4 235.00 | 317.00 | 131 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 109.00 | 4 235.00 | 317.00 | 128 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 161.00 | 237 161.00 | | 237 161.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 280.00 | 252 000.00 | 1 280.00 | 253 280.00 |
VW T.V.A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 374.00 | 295 374.00 | | 295 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 2 269.00 | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 2 116.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 31 865.00 | 50 342.00 | | 31 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 253.00 | 19 067.00 | | 22 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YT Sous‐traitance | 65 782.00 | 73 959.00 | | 65 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 454.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | 3 723.00 | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 849.00 | 113 055.00 | | 128 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 664.00 | 75 409.00 | | 99 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 344.00 | 145 483.00 | | 142 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |