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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 169 773.00 | 162 929.00 | 6 845.00 | 169 773.00 |
AP Constructions | 156 326.00 | 140 751.00 | 15 575.00 | 156 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 840.00 | 2 801 142.00 | 49 698.00 | 2 850 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 478.00 | 370 977.00 | 7 502.00 | 378 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 045.00 | 3 585 886.00 | 90 159.00 | 3 676 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 318.00 | 851.00 | 503 467.00 | 504 318.00 |
BN En cours de production de biens | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 882.00 | 13 552.00 | 1 000 330.00 | 1 013 882.00 |
BZ Autres créances | 591 388.00 | | 591 388.00 | 591 388.00 |
CF Disponibilités | 627 250.00 | | 627 250.00 | 627 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 206.00 | 14 403.00 | 2 778 803.00 | 2 793 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 251.00 | 3 600 289.00 | 2 868 962.00 | 6 469 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 580.00 | 1 560 580.00 | | 1 560 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 647.00 | -1 035 135.00 | | -1 101 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 680.00 | -66 512.00 | | 255 680.00 |
DK Provisions réglementées | 42 187.00 | 90 872.00 | | 42 187.00 |
DL TOTAL (I) | 772 614.00 | 565 618.00 | | 772 614.00 |
DP Provisions pour risques | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 599.00 | 95 265.00 | | 81 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 681.00 | 125 347.00 | | 111 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 133.00 | 784 428.00 | | 953 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 570.00 | 226 196.00 | | 314 570.00 |
EA Autres dettes | 716 964.00 | 747 514.00 | | 716 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 667.00 | 1 827 077.00 | | 1 984 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 962.00 | 2 518 042.00 | | 2 868 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 314.00 | | 731.00 | 3 675 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 814.00 | | 604.00 | 3 554 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | 127.00 | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 544.00 | 30 342.00 | | 3 555 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 457.00 | 30 342.00 | | 3 445 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 872.00 | | 48 684.00 | 90 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 347.00 | | 13 666.00 | 125 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 48.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 16 907.00 | 669.00 | 4 024.00 | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 807.00 | 669.00 | 4 072.00 | 17 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 025.00 | 669.00 | 66 423.00 | 234 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 133.00 | 953 133.00 | | 953 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 857.00 | 188 857.00 | | 188 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 964.00 | 716 964.00 | | 716 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 965 220.00 | 965 220.00 | | 965 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
VB T. V. A. | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 025.00 | 471 025.00 | | 471 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 117.00 | 1 504 664.00 | 112 453.00 | 1 617 117.00 |
VW T.V.A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 667.00 | 1 984 667.00 | | 1 984 667.00 |