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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 782.00 | 3.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 945.00 | 850 497.00 | 441 449.00 | 1 291 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 511.00 | 177 107.00 | 204 404.00 | 381 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 974.00 | 1 034 386.00 | 677 588.00 | 1 711 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 974.00 | | 394 974.00 | 394 974.00 |
BN En cours de production de biens | 371 656.00 | | 371 656.00 | 371 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 676.00 | 6 969.00 | 1 942 707.00 | 1 949 676.00 |
BZ Autres créances | 473 471.00 | | 473 471.00 | 473 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 264 016.00 | | 264 016.00 | 264 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 295.00 | 6 969.00 | 3 855 326.00 | 3 862 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 269.00 | 1 041 355.00 | 4 532 914.00 | 5 574 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 515 832.00 | 1 296 259.00 | | 1 515 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 728.00 | 419 574.00 | | 446 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 210.00 | 1 833 482.00 | | 2 080 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 154.00 | 395 806.00 | | 353 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 796.00 | 1 118 010.00 | | 1 590 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 504.00 | 528 823.00 | | 507 504.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 704.00 | 2 043 888.00 | | 2 452 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 914.00 | 3 877 371.00 | | 4 532 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 274.00 | 1 774 400.00 | | 2 234 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 179 249.00 | | 12 179 249.00 | 12 179 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 179 249.00 | | 12 179 249.00 | 12 179 249.00 |
FM Production stockée | | | 61 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 46 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 307.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 914.00 | 10 700.00 | | 179 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 464.00 | 10 700.00 | | 225 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 224.00 | 842.00 | | 158 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 548.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 650.00 | 2 784.00 | | 158 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 814.00 | 7 916.00 | | 66 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 298.00 | 164 342.00 | | 159 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 094.00 | 9 676 011.00 | | 12 553 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 366.00 | 9 256 437.00 | | 12 106 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 728.00 | 419 574.00 | | 446 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 434.00 | 4 450.00 | | 11 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 284.00 | | 379 331.00 | 1 531 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 641.00 | 1 711 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 641.00 | 1 673 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 766.00 | | 379 331.00 | 1 492 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 503.00 | 167 300.00 | 40 417.00 | 907 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 224.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 945.00 | 167 076.00 | 40 417.00 | 900 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 796.00 | 1 590 796.00 | | 1 590 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 101.00 | 1 934 101.00 | | 1 934 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VC Groupe et associés | 293 426.00 | 293 426.00 | | 293 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 154.00 | 134 725.00 | 218 429.00 | 353 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 689.00 | 2 431 689.00 | | 2 431 689.00 |
VW T.V.A. | 321 467.00 | 321 467.00 | | 321 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 704.00 | 2 234 274.00 | 218 429.00 | 2 452 704.00 |