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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
AH Fonds commercial | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 747.00 | 56 729.00 | 1 018.00 | 57 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 477.00 | 786 951.00 | 787 526.00 | 1 574 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 023.00 | 909 320.00 | 957 703.00 | 1 867 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 732.00 | | 4 055 732.00 | 4 055 732.00 |
BZ Autres créances | 491 077.00 | | 491 077.00 | 491 077.00 |
CF Disponibilités | 2 398 954.00 | | 2 398 954.00 | 2 398 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 403.00 | | 6 992 403.00 | 6 992 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 426.00 | 909 320.00 | 7 950 106.00 | 8 859 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 210.00 | 657 210.00 | | 657 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 4 965 222.00 | 4 907 498.00 | | 4 965 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 432.00 | 57 762.00 | | 237 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915 863.00 | 6 678 470.00 | | 6 915 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 975.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 046.00 | 791 648.00 | | 409 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 600.00 | 558 958.00 | | 607 600.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 9 818.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | 1 407.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 343.00 | 1 362 806.00 | | 1 022 343.00 |
ED (V) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 106.00 | 8 045 406.00 | | 7 950 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 975.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FG Production vendue services | 52 347.00 | 6 027 337.00 | 6 079 683.00 | 52 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 447.00 | 6 027 337.00 | 6 090 783.00 | 63 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 522.00 | 47 305.00 | | 96 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 420.00 | 5 211 980.00 | | 6 102 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 988.00 | 5 154 218.00 | | 5 864 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 432.00 | 57 762.00 | | 237 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 485.00 | 133 834.00 | | 775 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 486.00 | 133 834.00 | | 775 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593 450.00 | 4 593 450.00 | | 4 593 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 478.00 | 4 593 450.00 | 146 028.00 | 4 739 478.00 |