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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 943.00 | 40 924.00 | 4 018.00 | 44 943.00 |
AH Fonds commercial | 362 218.00 | | 362 218.00 | 362 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 327 823.00 | 646 448.00 | 681 374.00 | 1 327 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 598.00 | 295 210.00 | 95 387.00 | 390 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 296.00 | 440 609.00 | 185 687.00 | 626 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BF Prêts | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 971.00 | 1 428 210.00 | 1 503 760.00 | 2 931 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BZ Autres créances | 599 784.00 | | 599 784.00 | 599 784.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 507.00 | | 677 507.00 | 677 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 480.00 | 1 428 210.00 | 2 181 270.00 | 3 609 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
DH Report à nouveau | 605 986.00 | 465 166.00 | | 605 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 559.00 | 140 820.00 | | 265 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | 28 257.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 346.00 | 781 219.00 | | 1 019 346.00 |
DP Provisions pour risques | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 305.00 | 139 935.00 | | 195 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 250 273.00 | | 266 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 315.00 | 316 832.00 | | 394 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
EA Autres dettes | 116 340.00 | 147 493.00 | | 116 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 555.00 | 103 729.00 | | 122 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 225.00 | 960 723.00 | | 1 155 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 270.00 | 1 741 942.00 | | 2 181 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FG Production vendue services | 4 742 865.00 | | 4 742 865.00 | 4 742 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 848.00 | | 4 743 848.00 | 4 743 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 47 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 729.00 | 8 306.00 | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 8 306.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | 8 306.00 | | 2 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 414.00 | 20 564.00 | | 77 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 316.00 | 40 526.00 | | 116 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 060.00 | 4 011 438.00 | | 4 822 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 500.00 | 3 870 618.00 | | 4 556 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 559.00 | 140 820.00 | | 265 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 698.00 | | 322 100.00 | 2 615 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 827.00 | | 2 931 971.00 | 5 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | 2 467 138.00 | 5 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 952.00 | | 5 226.00 | 406 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 091.00 | | 316 874.00 | 2 156 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 303.00 | 189 907.00 | | 1 238 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733.00 | 1 207.00 | | 44 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 570.00 | 188 699.00 | | 1 193 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 605.00 | 6 698.00 | 42 605.00 | 42 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | 42 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
UP Prêts | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VC Groupe et associés | 400 216.00 | 400 216.00 | | 400 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 815.00 | 281 815.00 | | 281 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 390.00 | 785 735.00 | 52 655.00 | 838 390.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 395.00 | 1 094 089.00 | 195 305.00 | 1 289 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |