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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 442.00 | 13 766.00 | 3 677.00 | 17 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689 890.00 | 672 864.00 | 17 026.00 | 689 890.00 |
040 Immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 407.00 | 686 630.00 | 29 777.00 | 716 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 983.00 | 83.00 | 44 900.00 | 44 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261 097.00 | | 261 097.00 | 261 097.00 |
084 Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 225.00 | 83.00 | 388 143.00 | 388 225.00 |
110 Total général Actif | 1 104 632.00 | 686 713.00 | 417 920.00 | 1 104 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 940.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 066.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 172.00 | 280 194.00 | | 209 172.00 |
230 Autres produits | 11 327.00 | 19 064.00 | | 11 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 500.00 | 299 257.00 | | 220 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 135.00 | 49 559.00 | | 35 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 864.00 | -162.00 | | -2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 62 981.00 | 64 175.00 | | 62 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 853.00 | 133 366.00 | | 109 853.00 |
252 Charges sociales | 29 595.00 | 40 822.00 | | 29 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 588.00 | 8 560.00 | | 9 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 10 922.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 728.00 | 307 241.00 | | 245 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 228.00 | -7 984.00 | | -25 228.00 |
280 Produits financiers | 2 191.00 | 3 389.00 | | 2 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 104.00 | 1 738.00 | | 8 104.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 939.00 | -4 026.00 | | -14 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 393.00 | | | 706 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 988.00 | | | 7 988.00 |