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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 561.00 | 56 823.00 | 3 737.00 | 60 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 210.00 | 263 777.00 | 102 432.00 | 366 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 069.00 | 322 761.00 | 325 308.00 | 648 069.00 |
BT Marchandises | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 480 537.00 | | 480 537.00 | 480 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 282.00 | | 736 282.00 | 736 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 352.00 | 322 761.00 | 1 061 590.00 | 1 384 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 755 760.00 | | | 755 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
DL TOTAL (I) | 890 114.00 | | | 890 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 590.00 | | | 1 061 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 878.00 | | 18 191.00 | 629 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 757.00 | | 18 013.00 | 408 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 190.00 | | 177.00 | 51 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 572.00 | 18 189.00 | | 304 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 412.00 | 18 189.00 | | 302 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 234.00 | 22 446.00 | 18 788.00 | 41 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 505.00 | 88 907.00 | 34 598.00 | 123 505.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 476.00 | 152 687.00 | 18 788.00 | 171 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
ST Autres comptes | 176 269.00 | | | 176 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |