| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 993.00 | 67 013.00 | 2 979.00 | 69 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 824.00 | 4 330.00 | 188 494.00 | 192 824.00 |
BZ Autres créances | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CF Disponibilités | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 576.00 | 4 330.00 | 470 246.00 | 474 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 568.00 | 71 343.00 | 473 225.00 | 544 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 436.00 | 336 689.00 | | 361 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 631.00 | 24 747.00 | | -81 631.00 |
DL TOTAL (I) | 288 342.00 | 369 973.00 | | 288 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 60 883.00 | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 90 962.00 | | 94 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 883.00 | 151 844.00 | | 184 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 225.00 | 521 817.00 | | 473 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 883.00 | 151 844.00 | | 184 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 947.00 | | 472 947.00 | 472 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 947.00 | | 472 947.00 | 472 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 745.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 745.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -745.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 053.00 | 623 242.00 | | 473 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 685.00 | 598 495.00 | | 554 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 631.00 | 24 747.00 | | -81 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 068.00 | 946.00 | | 66 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | 946.00 | | 61 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 880.00 | 241 901.00 | 2 979.00 | 244 880.00 |
VW T.V.A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 1 952.00 | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 531.00 | 139 710.00 | | 139 531.00 |
ST Autres comptes | 41 661.00 | 60 404.00 | | 41 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 267.00 | 15 203.00 | | 15 267.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 512.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 2 464.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 459.00 | 219 485.00 | | 196 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |