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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 139 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 366.00 | |
BT Marchandises | | | 15 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 358 138.00 | 380 020.00 | | 358 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 322.00 | 98 117.00 | | 74 322.00 |
DL TOTAL (I) | 444 198.00 | 489 876.00 | | 444 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 114.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 39 896.00 | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | 29 614.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 488.00 | 69 624.00 | | 48 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 686.00 | 559 500.00 | | 492 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 184.00 | | 624.00 | 204 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 170.00 | | 624.00 | 65 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 156.00 | 287.00 | 64 443.00 | 64 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 156.00 | 287.00 | 64 443.00 | 64 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |