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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 1 646 415.00 | 446 870.00 | 1 199 544.00 | 1 646 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 298.00 | 69 404.00 | 8 894.00 | 78 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 497.00 | 101 428.00 | 39 069.00 | 140 497.00 |
AX Avances et acomptes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 989.00 | 622 028.00 | 1 259 960.00 | 1 881 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
BT Marchandises | 6 294 325.00 | | 6 294 325.00 | 6 294 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 065.00 | | 757 065.00 | 757 065.00 |
BZ Autres créances | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CF Disponibilités | 20 485 838.00 | | 20 485 838.00 | 20 485 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 770 654.00 | | 27 770 654.00 | 27 770 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 652 643.00 | 622 028.00 | 29 030 615.00 | 29 652 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 652 405.00 | 21 768 772.00 | | 22 652 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 588.00 | 883 632.00 | | 2 731 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 531.00 | 1 579 014.00 | | 1 462 531.00 |
DL TOTAL (I) | 27 295 324.00 | 24 680 219.00 | | 27 295 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 184.00 | 312 047.00 | | 174 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | 6 607.00 | | 10 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 990.00 | 105 075.00 | | 51 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 137.00 | 424 503.00 | | 343 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 102.00 | 210 263.00 | | 1 155 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 290.00 | 1 058 496.00 | | 1 735 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 030 615.00 | 25 738 715.00 | | 29 030 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 313.00 | 884 440.00 | | 1 700 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 997.00 | | 86 962.00 | 1 798 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 1 881 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 1 869 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 555.00 | | 86 826.00 | 1 786 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 137.00 | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 598.00 | 72 400.00 | 3 970.00 | 553 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 274.00 | 72 400.00 | 3 970.00 | 549 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 014.00 | | 116 483.00 | 1 579 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 014.00 | | 116 483.00 | 1 579 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 137.00 | 343 137.00 | | 343 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 092.00 | 927 092.00 | | 927 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 757 066.00 | | | 757 066.00 |
VB T. V. A. | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 184.00 | 139 207.00 | 34 977.00 | 174 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 843.00 | 840 805.00 | 39.00 | 840 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 291.00 | 1 700 313.00 | 34 977.00 | 1 735 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |