| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
AP Constructions | 269 591.00 | 175 098.00 | 94 493.00 | 269 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 456.00 | 12 642.00 | 2 813.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 8 989.00 | 994.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 521.00 | 200 979.00 | 170 542.00 | 371 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 564 331.00 | | 564 331.00 | 564 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 188 948.00 | | 188 948.00 | 188 948.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 836.00 | | 798 836.00 | 798 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 357.00 | 200 979.00 | 969 378.00 | 1 170 357.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 433.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 333 476.00 | 280 016.00 | | 333 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 300.00 | 53 459.00 | | 77 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 669.00 | 4 920.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 443 929.00 | 367 880.00 | | 443 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 071.00 | 391 750.00 | | 303 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 676.00 | 16 278.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 781.00 | 115 284.00 | | 137 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 167.00 | 50 523.00 | | 56 167.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 29 476.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 449.00 | 603 313.00 | | 525 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 378.00 | 971 194.00 | | 969 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 279.00 | | | 307 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 428.00 | | 732 428.00 | 732 428.00 |
FG Production vendue services | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 949.00 | | 832 949.00 | 832 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 522.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 315.00 | | | 895 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 014.00 | | | 818 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 003.00 | 518.00 | | 371 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 031.00 | | | 295 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | 518.00 | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 458.00 | 29 522.00 | | 171 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 208.00 | 29 522.00 | | 167 208.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 881.00 | 84 712.00 | 218 169.00 | 302 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 873.00 | 219 633.00 | 5 240.00 | 224 873.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 773.00 | 291 603.00 | 218 169.00 | 509 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |