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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 3 677.00 | 4 013.00 | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 32 793.00 | 30 424.00 | 2 369.00 | 32 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 79 889.00 | 17 922.00 | 97 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 905.00 | 113 990.00 | 97 915.00 | 211 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 388 856.00 | | 388 856.00 | 388 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 115.00 | 113 990.00 | 594 125.00 | 708 115.00 |
CU Autres participations | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DH Report à nouveau | 119 602.00 | 106 148.00 | | 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | 13 454.00 | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 260 109.00 | 270 251.00 | | 260 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 909.00 | 205 680.00 | | 180 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 2 816.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 376.00 | 56 277.00 | | 27 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 075.00 | 154 584.00 | | 97 075.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 791.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 595.00 | 2 950.00 | | 25 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 016.00 | 423 097.00 | | 334 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 125.00 | 693 349.00 | | 594 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 796.00 | | 651 796.00 | 651 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 796.00 | | 651 796.00 | 651 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 684.00 | 1 333.00 | | 54 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 684.00 | 1 333.00 | | 54 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 808.00 | 959 690.00 | | 707 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 951.00 | 946 236.00 | | 717 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | 13 454.00 | | -10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 230.00 | 10 759.00 | | 103 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 538.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 091.00 | 9 221.00 | | 101 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 909.00 | 51 080.00 | 129 829.00 | 180 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 903.00 | 107 355.00 | 19 548.00 | 126 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 016.00 | 204 187.00 | 129 829.00 | 334 016.00 |