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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 163.00 | 441.00 | 5 604.00 |
AN Terrains | 786 210.00 | 512 660.00 | 273 550.00 | 786 210.00 |
AP Constructions | 3 453 752.00 | 2 901 141.00 | 552 611.00 | 3 453 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 347.00 | 553 641.00 | 108 706.00 | 662 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 612.00 | 899 695.00 | 196 917.00 | 1 096 612.00 |
BF Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 446.00 | 4 872 300.00 | 1 343 146.00 | 6 215 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BT Marchandises | 929 251.00 | 16 479.00 | 912 772.00 | 929 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 995.00 | 5 620.00 | 53 374.00 | 58 995.00 |
BZ Autres créances | 362 949.00 | | 362 949.00 | 362 949.00 |
CF Disponibilités | 1 760 829.00 | | 1 760 829.00 | 1 760 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 022.00 | 22 099.00 | 3 162 923.00 | 3 185 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 468.00 | 4 894 399.00 | 4 506 069.00 | 9 400 468.00 |
CU Autres participations | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 132.00 | 1 648 904.00 | | 1 720 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 607.00 | 271 228.00 | | 579 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 739.00 | 1 975 132.00 | | 2 354 739.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 883.00 | 387 140.00 | | 353 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 115 645.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 564.00 | 1 098 392.00 | | 1 123 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 921.00 | 309 119.00 | | 651 921.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 704.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 131 331.00 | 1 913 041.00 | | 2 131 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 069.00 | 3 888 173.00 | | 4 506 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 363 380.00 | | 91 867.00 | 6 363 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 839.00 | 210 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 800.00 | 6 215 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 416.00 | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 545.00 | 5 998 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 996.00 | | 81 470.00 | 6 147 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 363.00 | | 10 397.00 | 204 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 224.00 | 241 195.00 | 220 119.00 | 4 851 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 538.00 | 5 416.00 | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 183.00 | 240 656.00 | 214 702.00 | 4 841 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 570.00 | 128.00 | 46 078.00 | 51 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 570.00 | 16 606.00 | 46 078.00 | 51 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 570.00 | 36 606.00 | 46 078.00 | 51 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 564.00 | 1 123 564.00 | | 1 123 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 079.00 | 229 079.00 | | 229 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UP Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
UX Autres créances clients | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VC Groupe et associés | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 935.00 | 68 818.00 | 281 118.00 | 349 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VP Divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 150.00 | 443 091.00 | 37 059.00 | 480 150.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 331.00 | 1 850 213.00 | 281 118.00 | 2 131 331.00 |