| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 585.00 | 1 122.00 | 2 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 767.00 | 1 585.00 | 193 182.00 | 194 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 487 745.00 | | 487 745.00 | 487 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 473.00 | | 507 473.00 | 507 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 239.00 | 1 585.00 | 700 654.00 | 702 239.00 |
CU Autres participations | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 902.00 | 97 902.00 | | 72 902.00 |
DH Report à nouveau | -81 490.00 | -13 286.00 | | -81 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 931.00 | -68 203.00 | | 347 931.00 |
DL TOTAL (I) | 614 343.00 | 291 412.00 | | 614 343.00 |
DP Provisions pour risques | 66 288.00 | 55 288.00 | | 66 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 288.00 | 55 288.00 | | 66 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 1 315.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 250.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 1 559.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 023.00 | 4 124.00 | | 20 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 654.00 | 350 824.00 | | 700 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 026.00 | 37 070.00 | | 1 388 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 930 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 026.00 | 967 872.00 | | 1 388 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 025.00 | | | 944 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 801.00 | 30 000.00 | | 38 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 947 236.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 826.00 | 977 236.00 | | 993 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 200.00 | -9 364.00 | | 394 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 482.00 | 1 010 340.00 | | 1 428 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 551.00 | 1 078 543.00 | | 1 080 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 931.00 | -68 203.00 | | 347 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 507.00 | | 192 061.00 | 41 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 801.00 | 192 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 801.00 | 194 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 192 061.00 | 38 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 677.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 677.00 | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 288.00 | 11 000.00 | | 55 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 025.00 | | 944 025.00 | 944 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 313.00 | 11 000.00 | 944 025.00 | 999 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |