| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 817.00 | 3 233.00 | 2 371 585.00 | 2 374 817.00 |
BZ Autres créances | 2 747 455.00 | | 2 747 455.00 | 2 747 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 998.00 | 3 233.00 | 5 287 766.00 | 5 290 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 093.00 | 3 233.00 | 5 293 861.00 | 5 297 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 3 085.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 439.00 | 1 625 182.00 | | 2 858 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 806.00 | 1 672 367.00 | | 2 902 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 687.00 | 782 574.00 | | 38 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 254.00 | 163 607.00 | | 693 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 206.00 | 400 854.00 | | 613 206.00 |
EA Autres dettes | 1 045 907.00 | 847 952.00 | | 1 045 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 054.00 | 2 195 179.00 | | 2 391 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 861.00 | 3 867 546.00 | | 5 293 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 054.00 | 2 194 986.00 | | 2 391 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 6 274.00 | | 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 28 274.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 710.00 | 28 274.00 | | -13 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 753.00 | 632 015.00 | | 1 042 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 407.00 | 6 390 344.00 | | 8 313 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 967.00 | 4 765 162.00 | | 5 454 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 439.00 | 1 625 182.00 | | 2 858 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 270.00 | 6 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 256.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 256.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 256.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 254.00 | 693 254.00 | | 693 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 907.00 | 1 045 907.00 | | 1 045 907.00 |
UP Prêts | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 951.00 | 2 370 951.00 | | 2 370 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 14.00 | 1 500.00 | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 351.00 | 2 708 351.00 | | 2 708 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 440.00 | 5 282 979.00 | 11 461.00 | 5 294 440.00 |
VW T.V.A. | 370 477.00 | 370 477.00 | | 370 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 054.00 | 2 391 054.00 | | 2 391 054.00 |