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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 5 066.00 | 884.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650.00 | 10 375.00 | 2 275.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 611.00 | 950.00 | 54 661.00 | 55 611.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 571.00 | 950.00 | 82 621.00 | 83 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 222.00 | 11 325.00 | 84 896.00 | 96 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 317.00 | | | -81 317.00 |
DL TOTAL (I) | -41 589.00 | | | -41 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 854.00 | | 456 854.00 | 456 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 854.00 | | 456 854.00 | 456 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 672.00 | | | 458 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 989.00 | | | 539 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 317.00 | | | -81 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | 915.00 | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | 915.00 | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 224.00 | | 10 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 224.00 | | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 63 894.00 | 2 530.00 | 66 425.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |