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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 9 031.00 | 605.00 | 9 635.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 442.00 | 104 527.00 | 16 916.00 | 121 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 442.00 | 147 212.00 | 52 230.00 | 199 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 278.00 | | 712 278.00 | 712 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 060.00 | 268 469.00 | 886 592.00 | 1 155 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 570 747.00 | | 570 747.00 | 570 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 941.00 | 12 190.00 | 686 751.00 | 698 941.00 |
BZ Autres créances | 351 833.00 | 13 094.00 | 338 739.00 | 351 833.00 |
CF Disponibilités | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 799.00 | 25 284.00 | 1 735 515.00 | 1 760 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 859.00 | 293 753.00 | 2 622 106.00 | 2 915 859.00 |
CU Autres participations | 90 207.00 | 7 700.00 | 82 507.00 | 90 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 032.00 | 229 123.00 | | 246 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 313.00 | 16 908.00 | | 105 313.00 |
DL TOTAL (I) | 525 178.00 | 419 864.00 | | 525 178.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | | | 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 499.00 | | | 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 316.00 | 379 628.00 | | 911 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | 110 252.00 | | 59 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 512.00 | 1 146 503.00 | | 970 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 909.00 | 91 330.00 | | 125 909.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 28 622.00 | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 429.00 | 1 756 355.00 | | 2 096 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 106.00 | 2 176 220.00 | | 2 622 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 882.00 | | 38 359.00 | 942 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -173 819.00 | | 815 394.00 | -173 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -173 819.00 | | 1 155 060.00 | -173 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | 620.00 | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 145.00 | | 37 739.00 | 283 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 575.00 | | | 641 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 088.00 | 16 681.00 | | 244 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | 16.00 | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 073.00 | 16 665.00 | | 235 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | 2 548.00 | 14 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | 13 094.00 | 2 548.00 | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 438.00 | 13 593.00 | 2 548.00 | 22 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 593.00 | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 512.00 | 970 512.00 | | 970 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UP Prêts | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 278.00 | | 712 278.00 | 712 278.00 |
UX Autres créances clients | 685 203.00 | 685 203.00 | | 685 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 364.00 | 35 283.00 | 733 081.00 | 768 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 787.00 | 284 787.00 | | 284 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 767.00 | 1 050 752.00 | 726 015.00 | 1 776 767.00 |
VW T.V.A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 410.00 | 1 363 329.00 | 733 081.00 | 2 096 410.00 |