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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 275.00 | 2 275.00 | 50 000.00 | 52 275.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
AP Constructions | 1 627 994.00 | 557 522.00 | 1 070 472.00 | 1 627 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 192.00 | 246 504.00 | 96 688.00 | 343 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 761.00 | 42 118.00 | 95 643.00 | 137 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 233 181.00 | 1 798 419.00 | 13 434 762.00 | 15 233 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
BZ Autres créances | 2 420 920.00 | | 2 420 920.00 | 2 420 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 808 146.00 | 43 558.00 | 8 764 588.00 | 8 808 146.00 |
CF Disponibilités | 1 783 845.00 | | 1 783 845.00 | 1 783 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 091.00 | 43 558.00 | 13 212 532.00 | 13 256 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 489 272.00 | 1 841 977.00 | 26 647 294.00 | 28 489 272.00 |
CU Autres participations | 12 861 854.00 | 950 000.00 | 11 911 854.00 | 12 861 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 771 140.00 | 7 771 140.00 | | 7 771 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
DG Autres réserves | 5 628 474.00 | 4 284 174.00 | | 5 628 474.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 454.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 224.00 | 1 544 395.00 | | 1 950 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 283 818.00 | 14 533 593.00 | | 16 283 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 494.00 | 1 163 573.00 | | 1 639 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042 695.00 | 9 667 700.00 | | 8 042 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 233 349.00 | | 155 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 627.00 | 283 260.00 | | 311 627.00 |
EA Autres dettes | 213 987.00 | 263 593.00 | | 213 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 477.00 | 11 611 475.00 | | 10 363 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 647 294.00 | 26 145 068.00 | | 26 647 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 5 381.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 651.00 | 4 483.00 | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 9 864.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 3 136.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 545.00 | 2 382 495.00 | | 2 409 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 320.00 | 838 100.00 | | 459 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 224.00 | 1 544 395.00 | | 1 950 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 939.00 | 101 729.00 | 15 249.00 | 761 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 664.00 | 101 729.00 | 15 249.00 | 759 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042 695.00 | 8 042 695.00 | | 8 042 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 494.00 | 194 585.00 | 682 346.00 | 1 639 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537 245.00 | 2 537 245.00 | | 2 537 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 559.00 | 2 537 245.00 | 314.00 | 2 537 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 477.00 | 8 918 568.00 | 682 346.00 | 10 363 477.00 |