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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 8 140.00 | 333.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 27 817.00 | 8 820.00 | 36 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 454.00 | 40 764.00 | 13 689.00 | 54 454.00 |
BT Marchandises | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 013.00 | 1 711.00 | 81 302.00 | 83 013.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 406.00 | 1 711.00 | 181 695.00 | 183 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 859.00 | 42 476.00 | 195 384.00 | 237 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DH Report à nouveau | 125 984.00 | 122 627.00 | | 125 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | 3 357.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 133 453.00 | 136 276.00 | | 133 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 44 539.00 | | 32 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | 38 924.00 | | 25 631.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 1 830.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 931.00 | 85 874.00 | | 61 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 384.00 | 222 149.00 | | 195 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 931.00 | 85 292.00 | | 61 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 615.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 253.00 | 415 786.00 | | 437 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 076.00 | 412 429.00 | | 440 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823.00 | 3 357.00 | | -2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 701.00 | | 10 752.00 | 43 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | | 10 752.00 | 34 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 2 884.00 | | 37 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 2 884.00 | | 33 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 342.00 | | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 342.00 | | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 342.00 | | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
UX Autres créances clients | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 906.00 | 98 369.00 | 4 537.00 | 102 906.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |