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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 096.00 | 770.00 | 29 326.00 | 30 096.00 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 792.00 | 26 072.00 | 254 720.00 | 280 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 031.00 | 18 965.00 | 399 066.00 | 418 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 732.00 | 45 807.00 | 769 925.00 | 815 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 161.00 | 45 807.00 | 857 354.00 | 903 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 953.00 | 74 537.00 | | 35 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 450.00 | -38 584.00 | | -73 450.00 |
DL TOTAL (I) | -28 696.00 | 44 753.00 | | -28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 750.00 | | | 498 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 795.00 | 377 030.00 | | 325 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 12 896.00 | | 52 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 100.00 | | 9 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 050.00 | 723 411.00 | | 886 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 354.00 | 768 164.00 | | 857 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 795.00 | | | 325 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
FD Production vendue biens | 451 698.00 | | 451 698.00 | 451 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 571.00 | | 509 571.00 | 509 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 406.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 474.00 | 1.00 | | 513 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 924.00 | 38 585.00 | | 586 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 450.00 | -38 584.00 | | -73 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 588.00 | | 780 722.00 | 670 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 198.00 | 2 379.00 | 815 732.00 | 633 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 198.00 | 2 379.00 | 702 323.00 | 633 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 313.00 | | 30 096.00 | 83 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 274.00 | | 750 626.00 | 587 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 45 406.00 | 56.00 | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 44 636.00 | 56.00 | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 750.00 | 114 000.00 | 384 750.00 | 498 750.00 |
VI Groupe et associés | 325 595.00 | 325 595.00 | | 325 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 050.00 | 501 300.00 | 384 750.00 | 886 050.00 |