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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 622.00 | 45 971.00 | 2 651.00 | 48 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 146.00 | 47 160.00 | 27 986.00 | 75 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 263 108.00 | | 263 108.00 | 263 108.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 470.00 | 47 160.00 | 307 310.00 | 354 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 623.00 | | | -88 623.00 |
DL TOTAL (I) | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 310.00 | | | 307 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 389.00 | | 681 389.00 | 681 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 389.00 | | 681 389.00 | 681 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 217.00 | | | -59 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 327.00 | | | 785 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 623.00 | | | -88 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 75 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 48 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 477.00 | 1 558.00 | 9 875.00 | 55 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 289.00 | 1 558.00 | 9 875.00 | 54 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 629.00 | 276 787.00 | 3 841.00 | 280 629.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 292.00 | 316 292.00 | | 316 292.00 |